债券投标交易系统

占资规模

-

持仓中债券 + 上市卖出类

持仓规模

-

持仓中债券总额度

当日头寸差额

-

卖出类 − 买入类

今日新发

合计 18 只 · 2,330 亿

品种	只数	金额(亿)
利率债	3	1,480
地方债	12	530
信用债	3	320

交易明细

交易类型	笔数	金额(万)
今日缴款买入	-	-
今日分销买入	-	-
今日分销卖出	-	-
今日现券卖出	-	-
今日现券买入	-	-
今日逆回购	-	-
今日正回购	-	-

待办提醒

投标待办
投标 26附息国债03 距截标不足 15 分钟，尚有 2 笔标位未提交
投标 26河北债39 距截标 12 分钟，请尽快完成标位录入
复核待办
复核 26国开10 距截标 14 分钟，部门标位待复核汇总
配售待办
配售 26深圳债05 已截标，待投标牵头人完成整券中标分配与头寸维护
配售 26附息国债02 已截标，待牵头人确认配售结果并维护头寸
中标待办
中标 26附息国债02 已中标，待销售完成单券卖出指令与头寸维护
中标 26深圳债05 中标分配完成，待销售生成上市卖出头寸
交易待办
交易今日日初：买入类 4 笔（现券买入、分销买入、申购缴款等）待关注
交易今日日初：卖出类 2 笔（现券卖出、上市卖出等）待关注

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投标汇总

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利率债新发列表

今日 3 只

信评	招标时间	债券简称	债券全称	债券代码	期限	计划发行量(亿)	缴款日	上市日	起息日	兑付日	招标场所	招标方式	手续费	承销费	加权利率	边际利率	我的标位(万)	状态
●	11:30	26附息国债03	2026年第三期附息国债	260003	10Y	1,200	06-12	06-14	06-12	2036-06-12	财政部	荷兰式	0.04%	-	-	-	5,000	投标中
●	11:30	26国开10	国家开发银行2026年第十期金融债	260210	10Y	200	06-12	06-14	06-12	2036-06-12	银行间	荷兰式	0.05%	0.01%	-	-	3,000	投标中
●	14:00	26进出10	中国进出口银行2026年第十期金融债	260310	10Y	80	06-13	06-15	06-13	2036-06-13	银行间	荷兰式	0.05%	0.01%	-	-	-	待投标

地方债新发列表

今日 12 只

信评	发行日	招标时间	债券代码	债券简称	债券全称	期限	发行量(亿)	手续费(%)	投标下限	投标上限	缴款日	上市日	主承销商	性质	类型	招标系统	发行利率	我的标位(万)	状态
●	06-10	已截标	240005	26深圳债05	2026年深圳市政府专项债券(五期)	5Y	30	0.08	2.30%	2.45%	06-12	06-16	国信证券	新增	普通专项	深交所	2.38%	3,000	待分配
●	06-10	15:00	240801	26广东棚改01	2026年广东省政府棚改专项债券(一期)	7Y	50	0.10	2.40%	2.55%	06-13	06-17	广发证券	特殊新增专项债	棚改专项	中债	-	-	待投标
●	06-10	11:30	240139	26河北债39	2026年河北省政府专项债券(三十九期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240140	26河北债40	2026年河北省政府专项债券(四十期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240141	26河北债41	2026年河北省政府专项债券(四十一期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240142	26河北债42	2026年河北省政府专项债券(四十二期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240143	26河北债43	2026年河北省政府专项债券(四十三期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240144	26河北债44	2026年河北省政府专项债券(四十四期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240145	26河北债45	2026年河北省政府专项债券(四十五期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240146	26河北债46	2026年河北省政府专项债券(四十六期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240147	26河北债47	2026年河北省政府专项债券(四十七期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中
●	06-10	11:30	240148	26河北债48	2026年河北省政府专项债券(四十八期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	4,500	投标中

信用债新发列表

今日 3 只

信评	标签	债券简称	债券全称	债券代码	期限	发行量(亿)	债券类型	区间上限	区间下限	主/债评级	内部评级	YY评级	主承销商	公告日	截标时间	发行日	缴款日	上市日	是否城投	行业	发行方式	企业类型	省份	场所	募资用途	增信方式	增信主体	发行利率	我的标位(万)	状态
●	科创债	26中车MTN001	中国中车股份有限公司2026年度第一期中期票据	102600001	3Y	15	MTN	2.95%	2.80%	AAA/AAA	1	4+	工商银行	06-08	15:00	06-10	06-12	06-14	否	高端制造	簿记建档	央企	北京	银行间	科技创新	无	-	-	-	待投标
●	-	26建行二级01	中国建设银行股份有限公司2026年二级资本债券(第一期)	262600001	10Y	300	金融债	3.50%	3.20%	AAA/AAA	1	3	建设银行	06-09	16:00	06-10	06-12	06-14	否	银行	簿记建档	国企	北京	银行间	补充资本	无	-	-	-	待投标
●	绿债	26民企SCP001	某新能源科技有限公司2026年度第一期超短期融资券	012600001	270D	5	SCP	3.20%	2.80%	AA+/AA	3	7	中信证券	06-09	14:00	06-10	06-11	06-12	否	新能源	簿记建档	民企	江苏	银行间	绿色项目	担保	某担保公司	-	-	禁投

● 可投标 ● 需入库 ● 禁投

1接收标位

2复核标位

3汇总标位

4分配配售

5指令生成

利率债投标汇总

招标时间	债券简称	债券全称	债券代码	期限	计划发行量(亿)	缴款日	上市日	起息日	兑付日	招标场所	招标方式	手续费	承销费	加权利率	边际利率	投标笔数	汇总面额(万)	标位区间	复核状态	投标状态
11:30	26附息国债03	2026年第三期附息国债	260003	10Y	1,200	06-12	06-14	06-12	2036-06-12	财政部	荷兰式	0.04%	-	-	-	5	15,000	2.25%-2.30%	待复核	投标中
11:30	26国开10	国家开发银行2026年第十期金融债	260210	10Y	200	06-12	06-14	06-12	2036-06-12	银行间	荷兰式	0.05%	0.01%	-	-	3	8,000	2.52%-2.58%	已复核	投标中
已截标	26附息国债02	2026年第二期附息国债	260002	10Y	1,200	06-09	06-11	06-09	2036-06-09	财政部	荷兰式	0.04%	-	2.30%	2.30%	4	12,000	2.28%-2.32%	已复核	已截标

地方债投标汇总

发行日	招标时间	债券代码	债券简称	债券全称	期限	发行量(亿)	手续费(%)	投标下限	投标上限	缴款日	上市日	主承销商	性质	类型	招标系统	发行利率	投标笔数	汇总面额(万)	标位区间	复核状态	投标状态
06-10	已截标	240005	26深圳债05	2026年深圳市政府专项债券(五期)	5Y	30	0.08	2.30%	2.45%	06-12	06-16	国信证券	新增	普通专项	深交所	2.38%	3	8,000	2.35%-2.40%	已复核	已截标
06-10	15:00	240801	26广东棚改01	2026年广东省政府棚改专项债券(一期)	7Y	50	0.10	2.40%	2.55%	06-13	06-17	广发证券	特殊新增专项债	棚改专项	中债	-	2	5,000	2.42%-2.48%	待复核	投标中
06-10	11:30	240139	26河北债39	2026年河北省政府专项债券(三十九期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240140	26河北债40	2026年河北省政府专项债券(四十期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240141	26河北债41	2026年河北省政府专项债券(四十一期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240142	26河北债42	2026年河北省政府专项债券(四十二期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240143	26河北债43	2026年河北省政府专项债券(四十三期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240144	26河北债44	2026年河北省政府专项债券(四十四期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240145	26河北债45	2026年河北省政府专项债券(四十五期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240146	26河北债46	2026年河北省政府专项债券(四十六期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240147	26河北债47	2026年河北省政府专项债券(四十七期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中
06-10	11:30	240148	26河北债48	2026年河北省政府专项债券(四十八期)	30Y	45	0.08	2.35%	2.50%	06-12	06-16	国泰君安	新增	普通专项	中债	-	6	45,000	2.39%-2.44%	待复核	投标中

信用债投标汇总

	标签	债券简称	债券全称	债券代码	期限	发行量(亿)	债券类型	区间上限	区间下限	主/债评级	内部评级	YY评级	主承销商	公告日	截标时间	发行日	缴款日	上市日	是否城投	行业	发行方式	企业类型	省份	场所	募资用途	增信方式	增信主体	发行利率	投标笔数	汇总面额(万)	标位区间	复核状态	投标状态
	科创债	26中车MTN001	中国中车股份有限公司2026年度第一期中期票据	102600001	3Y	15	MTN	2.95%	2.80%	AAA/AAA	1	4+	工商银行	06-08	15:00	06-10	06-12	06-14	否	高端制造	簿记建档	央企	北京	银行间	科技创新	无	-	-	4	5,000	2.85%-2.92%	待复核	簿记中
	-	26建行二级01	中国建设银行股份有限公司2026年二级资本债券(第一期)	262600001	10Y	300	金融债	3.50%	3.20%	AAA/AAA	1	3	建设银行	06-09	16:00	06-10	06-12	06-14	否	银行	簿记建档	国企	北京	银行间	补充资本	无	-	-	1	2,000	3.25%-3.30%	待复核	待投标

标位明细 — 26附息国债03

销售	面额(万)	标位(%)	提交时间	状态	操作

今日已投

14 笔

投标总额

¥ 5.80 亿

待截标

12 笔

已中标

1 笔

我的标位列表

	审批状态	债券简称	代码	期限	发行人全称	联系人	主承销商

中标笔数

28 笔

中标总量

¥ 6.30 亿

待发送交易

11 笔

佣金合计

¥ 18.6 万

中标明细列表

交易发送状态	债券简称	债券代码	主承销商	联系人	缴款日	上市日	票面利率	发行规模	中标占比	佣金	录入人员	销售人员	客户	投标标位	投标量	中标利率	中标量	交易类型	实际手续费率	年化手续费率
已发送	26附息国债02	260002	财政部	-	06-12	06-14	2.30%	1,200亿	0.25%	1.2万	复核-刘	张经理	华夏理财	2.30%	3,000万	2.30%	3,000万	分销买入	0.04%	0.48%
已发送	26附息国债02	260002	财政部	-	06-12	06-14	2.30%	1,200亿	0.33%	1.6万	复核-刘	李销售	招银理财	2.32%	5,000万	2.30%	4,000万	分销买入	0.04%	0.48%
待发送	26深圳债05	240005	国信证券	王总	06-12	06-16	2.38%	30亿	6.00%	0.8万	复核-刘	张经理	平安基金	2.38%	3,000万	2.38%	1,800万	申购缴款	0.08%	0.96%
待发送	26深圳债05	240005	国信证券	王总	06-12	06-16	2.38%	30亿	6.67%	0.9万	复核-刘	李销售	中金自营	2.40%	3,000万	2.38%	2,000万	上市卖出	0.08%	0.96%
已发送	26国开08	260208	国开行	李经理	06-09	06-11	2.55%	200亿	1.00%	0.5万	复核-刘	张经理	华夏理财	2.55%	3,000万	2.55%	2,000万	分销买入	0.05%	0.60%
发送失败	26中车MTN001	102600001	工商银行	赵经理	06-12	06-14	2.90%	15亿	0	0	张经理	张经理	某信托	2.90%	2,000万	-	0	分销买入	0.10%	1.20%
待发送	26河北债39	240139	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.39%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	华夏理财	2.39%	4,500万	2.39%	4,500万	申购缴款	0.08%	0.96%
待发送	26河北债40	240140	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.40%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	招银理财	2.40%	4,500万	2.40%	4,500万	申购缴款	0.08%	0.96%
已发送	26河北债41	240141	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.41%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	平安基金	2.41%	4,500万	2.41%	4,500万	分销买入	0.08%	0.96%
待发送	26河北债42	240142	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.42%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	李销售	中金自营	2.42%	4,500万	2.42%	4,500万	上市卖出	0.08%	0.96%
已发送	26河北债43	240143	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.43%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	博时基金	2.43%	4,500万	2.43%	4,500万	分销买入	0.08%	0.96%
待发送	26河北债44	240144	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.39%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	易方达基金	2.39%	4,500万	2.39%	4,500万	申购缴款	0.08%	0.96%
已发送	26河北债45	240145	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.40%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	南方基金	2.40%	4,500万	2.40%	4,500万	分销买入	0.08%	0.96%
待发送	26河北债46	240146	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.41%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	李销售	工银理财	2.41%	4,500万	2.41%	4,500万	上市卖出	0.08%	0.96%
已发送	26河北债47	240147	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.42%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	建信理财	2.42%	4,500万	2.42%	4,500万	分销买入	0.08%	0.96%
待发送	26河北债48	240148	国泰君安	刘经理	06-12	06-16	2.43%	45亿	10.00%	1.2万	复核-刘	张经理	交银理财	2.43%	4,500万	2.43%	4,500万	申购缴款	0.08%	0.96%

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交易明细列表

交易日	交割日	衡泰状态	衡泰ID	交易员	市场	债券代码	债券简称	交易类型	清算方式	结算类型	券面总额	券面金额	净价	利率	交易账户	交易对手方	对手方交易员	交易目的	中介成交	首期/到期
无符合条件的交易明细
2026-06-10	2026-06-11	已确认	HT20260610001	张经理	银行间	230026	23附息国债26	现券买入	T+1	券款对付	3,000万	2,955.6万	98.52	2.58%	自营账户01	华夏理财	李交易员	配置	XB	-
2026-06-10	2026-06-11	已成交	HT20260610002	李销售	银行间	240205	24国开05	现券卖出	T+1	券款对付	2,000万	1,956.0万	97.80	2.68%	自营账户01	招银理财	王交易员	波段	ICAP	-
2026-06-10	2026-06-10	已确认	HT20260610003	张经理	银行间	-	-	逆回购	T+0	券款对付	5,000万	5,000万	-	1.80%	自营账户01	招商银行	-	融资	-	首期 · 2026-06-11
2026-06-10	2026-06-12	待发送	HT20260610004	张经理	银行间	260002	26附息国债02	缴款买入	T+2	非担保	3,000万	3,000万	100.00	2.30%	自营账户01	财政部	-	一级申购	-	-
2026-06-09	2026-06-10	已成交	HT20260609005	李销售	银行间	260002	26附息国债02	分销买入	T+1	券款对付	4,000万	4,000万	100.00	2.30%	自营账户01	国开行	-	一级分销	-	-
2026-06-09	2026-06-11	已成交	HT20260609006	王销售	银行间	240005	26深圳债05	分销卖出	T+2	券款对付	2,000万	2,000万	100.00	2.38%	自营账户02	国信证券	陈交易员	一级分销	-	-
2026-06-08	2026-06-09	已确认	HT20260608007	赵销售	交易所	240005	26深圳债05	上市卖出	T+1	非担保	1,200万	1,200万	100.00	2.38%	自营账户02	平安基金	-	上市流通	-	-
2026-06-08	2026-06-09	已成交	HT20260608008	张经理	银行间	-	-	正回购	T+1	券款对付	8,000万	8,000万	-	1.75%	自营账户01	工商银行	-	融资	-	首期 · 2026-06-09
2026-06-10	2026-06-10	已确认	HT20260610009	王销售	交易所	240005	26深圳债05	缴款买入	T+0	非担保	1,500万	1,500万	100.00	2.38%	自营账户02	深交所	-	一级申购	-	-
2026-06-09	2026-06-09	已成交	HT20260609010	张经理	银行间	-	-	拆借	T+0	非担保	2,000万	2,000万	-	1.65%	自营账户01	建设银行	-	融资	-	-

今日持仓头寸

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仅展示本人持仓明细

持仓明细列表

持仓ID	交易ID	持仓状态	债券代码	债券简称	首期日期	到期日期	券面总额(万)	中债估值	DV01	联系人

占资规模核心占资指标。占资规模 = 持仓规模 + 买入头寸 + 卖出头寸。以当日时点净头寸（带正负号）汇总，反映部门当前占用的资金规模。

-

持仓 + 买入 + 卖出

持仓规模持仓规模 = 持仓明细中「持仓中」状态债券的券面总额求和。为时点概念，查询日当日日终无卖出结算的债券计入。

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持仓中券面总额

买入头寸买入头寸 = 缴款买入 + 现券买入。缴款买入为交易明细当日「缴款买入」求和；现券买入为交易明细当日「现券买入」求和。资金流出以负号（绿色）表示。

-

缴款买入 · 现券买入

卖出头寸卖出头寸 = 上市卖出 + 现券卖出。上市卖出为交易明细当日「上市卖出」求和；现券卖出为交易明细当日「现券卖出」求和。资金流入以正号（红色）表示。

-

上市卖出 · 现券卖出

回购头寸回购头寸 = 逆回购 + 正回购。取自交易明细当日逆回购与正回购数据代数求和。正回购首期为正、逆回购首期为负；到期方向相反。

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逆回购 · 正回购

当日头寸差额当日头寸差额 = 卖出头寸 + 买入头寸 + 回购头寸。为当日交易流水净头寸，代数求和，正负号表示资金净流入或净流出。

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卖出 + 买入 + 回购

下一工作日预估以下一工作日为时点，按占资逻辑估算：持仓规模 + 买入头寸 + 卖出头寸 + 回购头寸。用于预判下一工作日的资金占用与头寸差额。

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头寸监控

按清算通道分类汇总 · 轧差为各通道内要素合计

日期	中债DVP						上清DVP						非DVP				交易所头寸
日期	现券交易	上市卖出	分销交易	质押式回购	买断式回购	轧差	现券交易	上市卖出	分销交易	质押式回购	买断式回购	轧差	缴款买入	拆借	借贷	轧差	缴款买入	上市卖出	现券交易	轧差

报价意向列表

最优 BID / OFR 对峙匹配展示

BID										OFR										操作
剩余期限	债券代码	债券简称	主体/债项	票面	中债估值	录入员	更新时间	券面金额	收益率	收益率	券面金额	更新时间	录入员	中债估值	票面	主体/债项	债券简称	债券代码	剩余期限	操作

交易录入列表

待生成 / 已生成 / 已撤回

状态	剩余期限	债券代码	债券简称	主体/债项	票面	中债估值	录入员	更新时间	券面金额	收益率	净价	交易对手	交易方向	清算速度	操作

客户投产列表

单位：万元

客户名称	产出类				投入类
客户名称	一级投标	正回购	拆借	债券借贷	一级投标	逆回购	拆借	债券借贷

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产出排名 -

历史投标债券

简称	代码	期限	评级	票面	面额(万)	标位

历史交易债券

简称	代码	类型	期限	面额(万)	收益率

客户机构列表

机构简称	机构全称	机构类型	对接人	产出合计(万)	投入合计(万)	操作

拜访记录

拜访时间	拜访分类	机构名称	对方部门	对方人员	牵头部门	对接人	协同部门	协同参与人	操作

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销售	投标面额(万)	投标标位(%)	比例
张经理	3,000	2.38	36%
李销售	3,000	2.40	40%
王销售	2,000	2.35	24%

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